連結キャッシュ・フロー計算書

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2013-2023年_連結キャッシュ・フロー計算書(20KB)

（単位：百万円）

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	23,296	28,860	26,630	22,075
減価償却費	20,073	15,336	16,062	16,935
減損損失	1,950	1,097	908	1,484
のれん償却額	218	198	187	182
退職給付費用	2,134	883	541	△150
持分法による投資損益（△は益）	△116	△998	△928	343
投資有価証券評価損益（△は益）	13	7	－	－
負ののれん発生益	△489	－	－	－
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	△42	△364	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	417	△146	0	△977
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,368	△186	△983	△929
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	△113	－	－	－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	△16	△12	△3
賞与引当金の増減額（△は減少）	△302	221	△114	129
貸倒引当金の増減額（△は減少）	21	△179	△32	220
受取利息及び受取配当金	△605	△532	△712	1,009
支払利息	337	241	255	393
投資有価証券売却損益（△は益）	△37	△326	△256	△758
関係会社株式売却損益（△は益）	1,856	△278	△1,288	△2,968
固定資産除売却損益（△は益）	1,827	707	1,112	713
売上債権の増減額（△は増加）	10,041	△408	△1,320	△4,775
たな卸資産の増減額（△は増加）	△250	△2,775	△5,949	△6,555
仕入債務の増減額（△は減少）	△11,409	613	4,337	162
未払金の増減額（△は減少）	△3,055	663	△940	393
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,627	3,887	△1,623	1,116
長期未払金の増減額（△は減少）	△92	△160	－	338
その他	1,044	△1,020	231	728
小計	43,721	45,323	36,106	27,090
補償金の受取額	－	－	－	1,661
和解金の受取額	－	－	－	167
利息及び配当金の受取額	650	835	1,013	1,308
利息の支払額	△337	△242	△245	△388
法人税等の支払額	△9,079	△7,383	△9,674	△7,121
法人税等の還付額	－	－	－	1,007
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,955	38,533	27,199	23,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△20,707	△7,743	△12,482	△15,164
無形固定資産の取得による支出	△4,746	△3,842	△4,323	△2,281
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,033	5	－	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△8,801	－	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△492	－	－	－
投資有価証券の取得による支出	△99	△18	△117	△1,325
投資有価証券の売却による収入	232	591	440	1,139
関係会社株式の売却による収入	－	－	1,498	3,440
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△0	78	130	△74
長期貸付けによる支出	△353	△3	△113	△44
長期貸付金の回収による収入	58	81	98	1
定期預金の預入による支出	△2,157	△2,058	△1,823	△5,567
定期預金の払戻による収入	1,078	1,482	1,197	2,184
その他	△885	△50	△453	△30
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,039	△20,277	△15,947	△17,721
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,269	△455	1,388	△1,179
リース債務の返済による支出	△1,513	△642	△647	△726
長期借入れによる収入	9,800	495	15	－
長期借入金の返済による支出	△3,236	△1,481	△10,301	△285
非支配株主からの払込みによる収入	－	－	−	1,044
配当金の支払額	△6,436	△5,665	△6,533	△6,950
非支配株主への配当金の支払額	△1,535	△1,441	△1,230	△1,411
自己株式の取得による支出	△2	△10,004	△1	△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出	△2,913	－	－	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入	2,875	－	441	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による収入	1,238	－	－	－
引出制限付預金の預入による支出	△539	－	－	－
引出制限付預金の引出による収入	－	492	55	－
その他	－	－	－	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	5	△18,701	△16,812	△9,514
現金及び現金同等物に係る換算差額	78	1,322	4,192	607
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,000	875	△1,367	△2,902
現金及び現金同等物の期首残高	56,777	65,777	66,703	65,335
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	47	－	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	2	－	－
現金及び現金同等物の期末残高	65,777	66,703	65,335	62,433

（注）
1. 2021年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年度に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させた遡及適用後の数値となっています。
2. 2022年度より「収益認識に関する会計基準」を適用しています。2021年度の数値については、当該会計基準の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しています。